كيف أقرأ التقارير المالية وأرصدة العملاء في موثوق
دليل لصفحة التقارير المالية في موثوق: قائمة الدخل والميزانية وميزان المراجعة ومبيعات B2B والكاشير، وتقرير أرصدة العملاء وأعمار الذمم، وكيف تحدد الفترة.
الإجابة السريعة
- افتح «التقارير» واختر الفترة
- اقرأ التقارير الأخرى
- تابع أرصدة عملائك وأعمار الذمم
صفحة التقارير تعطيك صورة مالية كاملة لشركتك: كم ربحت، وما عليك وما لك، ومن العملاء الذين لم يسددوا. وتُبنى كلها تلقائياً من فواتيرك ومصاريفك وسنداتك، بدون إدخال إضافي.
الخطوات
-
افتح «التقارير» واختر الفترة
من القائمة الجانبية افتح «المحاسبة» ثم «التقارير». أعلى الصفحة تبويبات: «قائمة الدخل»، «الميزانية العمومية»، «ميزان المراجعة»، «مبيعات B2B»، «مبيعات الـ POS»، «أرصدة العملاء». وفي قائمة الدخل حدّد الفترة بأحد الأزرار: «السنة المالية الحالية» أو «السنة المالية السابقة» أو «هذا الشهر» أو «الشهر الماضي»، أو اكتب «من» و«إلى». ويظهر لك «الإيرادات» ثم «المصروفات» ثم «صافي الربح». ويمكنك طباعة التقرير بزر «طباعة».
-
اقرأ التقارير الأخرى
- الميزانية العمومية: أصول الشركة والتزاماتها وحقوق الملكية في تاريخ معين.
- ميزان المراجعة: أرصدة كل الحسابات المحاسبية للتأكد من توازنها.
- مبيعات B2B: مبيعات الفواتير للعملاء.
- مبيعات الـ POS: مبيعات الكاشير.
-
تابع أرصدة عملائك وأعمار الذمم
افتح تبويب «أرصدة العملاء». في أعلاه «إجمالي الذمم المستحقة لنا» و«العملاء بدون مديونية» و«أرصدة دائنة (مستحقة للعملاء)». وتحتها جدول لكل عميل: «إجمالي الفواتير» و«إشعارات دائنة» و«إجمالي الدفعات» و«الرصيد المستحق»، مع توزيع المستحق على الفترات: جاري، 1-30 يوم، 31-60، 61-90، وأكثر من 90 يوم. اضغط اسم العميل لفتح صفحته، و«طباعة الكشف» لطباعة التقرير.
- التقارير تحسب الفواتير المصدرة فقط، ولا تحتسب المسودات ولا الملغاة.
- المصروف الجديد يدخل في قائمة الدخل بعد اعتماده، وليس وهو مسودة.
- الأرقام تتبع فترة التقرير، فتأكد من «من» و«إلى» قبل المقارنة.
أسئلة شائعة
من يرى التقارير المالية؟
مالك الشركة ومن منحه المالك صلاحية «التقارير المالية والقيود». موظف المبيعات مثلاً لا يراها افتراضياً.
لماذا لا يطابق صافي الربح ما توقعته؟
تأكد من فترة التقرير، ومن أن مصاريفك معتمدة وليست مسودات، ومن أن الفواتير مصدرة وليست مسودات.
كيف أعرف من العملاء الذين تأخروا في السداد؟
من تبويب «أرصدة العملاء» انظر أعمدة 31-60 و61-90 وأكثر من 90 يوم.